南方亚洲美元收益债券（QDII）E（人民币） (022512.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王子赟基金类型QDII成立日期2024-11-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0107元 (2026-07-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率0.55% (438 / 596) |
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南方亚洲美元收益债券（QDII）E（人民币）(022512) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.0107元 | 1.0307元 |
| 2026-07-21 | 1.0119元 | 1.0319元 |
| 2026-07-20 | 1.0136元 | 1.0336元 |
| 2026-07-17 | 1.0152元 | 1.0352元 |
| 2026-07-16 | 1.0136元 | 1.0336元 |
| 2026-07-15 | 1.0129元 | 1.0329元 |
| 2026-07-14 | 1.0131元 | 1.0331元 |
| 2026-07-13 | 1.0135元 | 1.0335元 |
| 2026-07-10 | 1.0155元 | 1.0355元 |
| 2026-07-09 | 1.0153元 | 1.0353元 |
| 2026-07-08 | 1.0154元 | 1.0354元 |
| 2026-07-07 | 1.0176元 | 1.0376元 |
| 2026-07-06 | 1.0196元 | 1.0396元 |
| 2026-07-03 | 1.0178元 | 1.0378元 |
| 2026-07-02 | 1.0183元 | 1.0383元 |
| 2026-07-01 | 1.0184元 | 1.0384元 |
| 2026-06-30 | 1.0214元 | 1.0414元 |
| 2026-06-29 | 1.0234元 | 1.0434元 |
| 2026-06-26 | 1.0233元 | 1.0433元 |
| 2026-06-25 | 1.0234元 | 1.0434元 |
| 2026-06-24 | 1.0217元 | 1.0417元 |
| 2026-06-23 | 1.0194元 | 1.0394元 |
| 2026-06-22 | 1.0191元 | 1.0391元 |
| 2026-06-18 | 1.0206元 | 1.0406元 |
| 2026-06-17 | 1.0204元 | 1.0404元 |
| 2026-06-16 | 1.0212元 | 1.0412元 |
| 2026-06-15 | 1.0203元 | 1.0403元 |
| 2026-06-12 | 1.0193元 | 1.0393元 |
| 2026-06-11 | 1.0176元 | 1.0376元 |
| 2026-06-10 | 1.0159元 | 1.0359元 |
| 2026-06-09 | 1.0166元 | 1.0366元 |
| 2026-06-08 | 1.0164元 | 1.0364元 |
| 2026-06-05 | 1.0189元 | 1.0389元 |
| 2026-06-04 | 1.0206元 | 1.0406元 |
| 2026-06-03 | 1.0199元 | 1.0399元 |
| 2026-06-02 | 1.0220元 | 1.0420元 |
| 2026-06-01 | 1.0205元 | 1.0405元 |
| 2026-05-29 | 1.0211元 | 1.0411元 |
| 2026-05-28 | 1.0202元 | 1.0402元 |
| 2026-05-27 | 1.0210元 | 1.0410元 |
| 2026-05-26 | 1.0201元 | 1.0401元 |
| 2026-05-25 | 1.0174元 | 1.0374元 |
| 2026-05-22 | 1.0177元 | 1.0377元 |
| 2026-05-21 | 1.0158元 | 1.0358元 |
| 2026-05-20 | 1.0149元 | 1.0349元 |
| 2026-05-19 | 1.0139元 | 1.0339元 |
| 2026-05-18 | 1.0162元 | 1.0362元 |
| 2026-05-15 | 1.0171元 | 1.0371元 |
| 2026-05-14 | 1.0215元 | 1.0415元 |
| 2026-05-13 | 1.0214元 | 1.0414元 |