鹏华丰盛债券A(022510) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-08-26 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-08-25 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-08-24 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-08-21 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-08-20 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-08-19 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-08-18 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-08-17 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-08-14 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-08-13 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-08-12 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-08-11 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-08-10 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-08-07 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-08-06 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-08-05 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-08-04 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-08-03 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-07-31 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-07-30 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-07-29 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-07-28 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-07-27 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-07-24 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-07-23 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-07-22 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-07-21 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-07-20 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-07-17 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-07-16 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-07-15 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-07-14 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-07-13 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-07-10 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-07-09 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-07-08 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-07-07 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-07-06 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-07-03 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-07-02 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-07-01 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-06-30 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-06-29 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-06-26 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-06-25 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-06-24 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-06-23 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-06-22 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-06-18 | 1.0563元 | 1.0563元 |