鹏华丰盛债券A (022510.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理刘方正闫思倩基金类型债券型成立日期2024-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0563元 (2026-06-18) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% (2381 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰盛债券(206008) 、鹏华丰盛债券D |
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鹏华丰盛债券A(022510) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-06-17 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-06-16 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-06-15 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-06-12 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-06-11 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-06-10 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-06-09 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-06-08 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-06-05 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-06-04 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-06-03 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-06-02 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-06-01 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-05-29 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-05-28 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-05-27 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-05-26 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-05-25 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-05-22 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-05-21 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-05-20 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-05-19 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-05-18 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-05-15 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-05-14 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-05-13 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-05-12 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-05-11 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-05-08 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-05-07 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-05-06 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-04-30 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-04-29 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-04-28 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-04-27 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-04-24 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-04-23 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-04-22 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-04-21 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-04-20 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-04-17 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-04-16 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-04-15 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-04-14 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-04-13 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-04-10 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-04-09 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-04-08 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-04-07 | 0.9898元 | 0.9898元 |