鹏华丰盛债券A
(022510.jj ) 鹏华基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-10-31总资产规模10.94万元 (2025-09-30) 基金净值1.0195元 (2025-12-31) 基金经理刘方正管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.67% (6037 / 7171)
相关基金: 主从基金: 鹏华丰盛债券B 、鹏华丰盛债券D
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鹏华丰盛债券A(022510) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

  1. 2025-09-30
  2. 2025-06-30
  3. 2025-03-31
  4. 2024-12-31
  5. 2024-09-30
  6. 2024-06-30
  7. 2024-03-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资7,446.83万97.91%
(其中) 债券7,446.83万97.91%
2 银行存款及结算备付金158.60万2.09%
3 其他资产2,360.000.003%
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