鹏华丰盛债券A
(022510.jj ) 申		基金经理刘方正闫思倩基金类型债券型成立日期2024-10-31总资产规模84.67万元 (2026-06-30) 基金净值1.0709元 (2026-08-27) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.83% (1497 / 7439)
相关基金: 主从基金: 鹏华丰盛债券B 、鹏华丰盛债券D
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鹏华丰盛债券A(022510) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

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  5. 2025-06-30
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  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资1,082.80万14.85%
(其中) 股票1,082.80万14.85%
2 固定收益投资5,367.68万73.62%
(其中) 债券5,367.68万73.62%
3 银行存款及结算备付金766.95万10.52%
4 其他资产73.76万1.01%
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