鹏华丰盛债券A (022510.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理刘方正闫思倩基金类型债券型成立日期2024-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0563元 (2026-06-18) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% (2381 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰盛债券(206008) 、鹏华丰盛债券D |
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鹏华丰盛债券A(022510) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2026-02-25 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-04-09 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-10-30 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |