鹏华丰盛债券A(022510) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-04-15 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-04-14 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-04-13 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-04-10 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-04-09 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-04-08 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-04-07 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-04-03 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-04-02 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-04-01 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-03-31 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-03-30 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-03-27 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-03-26 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-03-25 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-03-24 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-03-23 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-03-20 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-03-19 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-03-18 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-03-17 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-03-16 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-03-13 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-03-12 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-03-11 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-03-10 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-03-09 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-03-06 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-03-05 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-03-04 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-03-03 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-03-02 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-02-27 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-02-26 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-02-25 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-02-24 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-02-13 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-02-12 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-02-11 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-02-10 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-02-09 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-02-06 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-02-05 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-02-04 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-02-03 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-02-02 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-01-30 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-01-29 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-01-28 | 1.0205元 | 1.0205元 |