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公告
鹏华丰盛债券A
(022510.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-10-31
总资产规模
11.42万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
0.9929
元
(
2026-03-20
)
基金经理
刘方正
闫思倩
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
(
2026-02-25
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.51%
(7099 / 7195)
相关基金:
主从基金:
鹏华丰盛债券B
、
鹏华丰盛债券D
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鹏华丰盛债券A(022510) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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鹏华丰盛债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.02
元
11.42万
11.21万
元
--
2025-09-30
1.02
元
10.94万
10.77万
元
--
2025-06-30
1.02
元
6.25万
6.15万
元
--
2025-03-31
1.01
元
3.77万
3.73万
元
--
2024-12-31
1.01
元
3.06万
3.03万
元
--