鹏华丰盛债券A (022510.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理刘方正闫思倩基金类型债券型成立日期2024-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0478元 (2026-07-23) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (4095 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰盛债券(206008) 、鹏华丰盛债券D |
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鹏华丰盛债券A(022510) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-07-22 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-07-21 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-07-20 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-07-17 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-07-16 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-07-15 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-07-14 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-07-13 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-07-10 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-07-09 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-07-08 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-07-07 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-07-06 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-07-03 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-07-02 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-07-01 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-06-30 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-06-29 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-06-26 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-06-25 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-06-24 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-06-23 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-06-22 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-06-18 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-06-17 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-06-16 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-06-15 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-06-12 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-06-11 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-06-10 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-06-09 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-06-08 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-06-05 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-06-04 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-06-03 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-06-02 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-06-01 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-05-29 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-05-28 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-05-27 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-05-26 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-05-25 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-05-22 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-05-21 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-05-20 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-05-19 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-05-18 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-05-15 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-05-14 | 1.0613元 | 1.0613元 |