国泰中证A500ETF发起联接C (022449.jj ) 中证A500 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴可凡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2736元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-08) 成立以来分红再投入年化收益率19.18% (1575 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证A500ETF发起联接(022448) 、国泰中证A500ETF发起联接I 、国泰中证A500ETF发起联接Y目标基金: 国泰中证A500ETF(159338) |
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国泰中证A500ETF发起联接C(022449) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2736元 | 1.3051元 |
| 2026-05-21 | 1.2549元 | 1.2864元 |
| 2026-05-20 | 1.2765元 | 1.3080元 |
| 2026-05-19 | 1.2745元 | 1.3060元 |
| 2026-05-18 | 1.2667元 | 1.2982元 |
| 2026-05-15 | 1.2710元 | 1.3025元 |
| 2026-05-14 | 1.2856元 | 1.3171元 |
| 2026-05-13 | 1.3131元 | 1.3446元 |
| 2026-05-12 | 1.2993元 | 1.3308元 |
| 2026-05-11 | 1.3020元 | 1.3335元 |
| 2026-05-08 | 1.2810元 | 1.3125元 |
| 2026-05-07 | 1.2866元 | 1.3181元 |
| 2026-05-06 | 1.2802元 | 1.3092元 |
| 2026-04-30 | 1.2560元 | 1.2850元 |
| 2026-04-29 | 1.2543元 | 1.2833元 |
| 2026-04-28 | 1.2377元 | 1.2667元 |
| 2026-04-27 | 1.2446元 | 1.2736元 |
| 2026-04-24 | 1.2422元 | 1.2712元 |
| 2026-04-23 | 1.2467元 | 1.2757元 |
| 2026-04-22 | 1.2535元 | 1.2825元 |
| 2026-04-21 | 1.2434元 | 1.2724元 |
| 2026-04-20 | 1.2424元 | 1.2714元 |
| 2026-04-17 | 1.2344元 | 1.2634元 |
| 2026-04-16 | 1.2344元 | 1.2634元 |
| 2026-04-15 | 1.2194元 | 1.2484元 |
| 2026-04-14 | 1.2247元 | 1.2537元 |
| 2026-04-13 | 1.2106元 | 1.2396元 |
| 2026-04-10 | 1.2088元 | 1.2378元 |
| 2026-04-09 | 1.1925元 | 1.2215元 |
| 2026-04-08 | 1.1985元 | 1.2275元 |
| 2026-04-07 | 1.1580元 | 1.1846元 |
| 2026-04-03 | 1.1562元 | 1.1828元 |
| 2026-04-02 | 1.1659元 | 1.1925元 |
| 2026-04-01 | 1.1808元 | 1.2074元 |
| 2026-03-31 | 1.1610元 | 1.1876元 |
| 2026-03-30 | 1.1743元 | 1.2009元 |
| 2026-03-27 | 1.1756元 | 1.2022元 |
| 2026-03-26 | 1.1661元 | 1.1927元 |
| 2026-03-25 | 1.1819元 | 1.2085元 |
| 2026-03-24 | 1.1644元 | 1.1910元 |
| 2026-03-23 | 1.1491元 | 1.1757元 |
| 2026-03-20 | 1.1871元 | 1.2137元 |
| 2026-03-19 | 1.1930元 | 1.2196元 |
| 2026-03-18 | 1.2162元 | 1.2428元 |
| 2026-03-17 | 1.2094元 | 1.2360元 |
| 2026-03-16 | 1.2226元 | 1.2492元 |
| 2026-03-13 | 1.2244元 | 1.2510元 |
| 2026-03-12 | 1.2331元 | 1.2597元 |
| 2026-03-11 | 1.2393元 | 1.2659元 |
| 2026-03-10 | 1.2336元 | 1.2602元 |