国泰中证A500ETF发起联接C (022449.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理吴可凡付涵基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1097元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-07) 成立以来分红再投入年化收益率7.68% (2268 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证A500ETF发起联接A 、国泰中证A500ETF发起联接I 、国泰中证A500ETF发起联接Y目标基金: 国泰中证A500ETF |
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国泰中证A500ETF发起联接C(022449) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-10-08
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 2026-10-08 | 0.0023 元 | 3.86亿 | 88.82万元 | 0.20% | 2.00% |
| 2026-09-08 | 2026-09-08 | 0.0024 元 | 3.86亿 | 92.69万元 | 0.20% | |
| 2026-08-06 | 2026-08-06 | 0.0024 元 | 3.86亿 | 92.69万元 | 0.20% | |
| 2026-07-08 | 2026-07-08 | 0.0025 元 | 3.86亿 | 96.55万元 | 0.20% | |
| 2026-06-08 | 2026-06-08 | 0.0025 元 | 4.83亿 | 120.67万元 | 0.20% | |
| 2026-05-07 | 2026-05-07 | 0.0025 元 | 4.83亿 | 120.67万元 | 0.20% | |
| 2026-04-08 | 2026-04-08 | 0.0024 元 | 4.83亿 | 115.84万元 | 0.21% | |
| 2026-03-06 | 2026-03-06 | 0.0025 元 | 11.96亿 | 299.06万元 | 0.20% | |
| 2026-02-06 | 2026-02-06 | 0.0024 元 | 11.96亿 | 287.10万元 | 0.20% | |
| 2026-01-08 | 2026-01-08 | 0.0024 元 | 11.96亿 | 287.10万元 | 0.19% | |
| 2025-12-08 | 2025-12-08 | 0.0023 元 | 3.32亿 | 76.44万元 | 0.20% | 1.81% |
| 2025-11-06 | 2025-11-06 | 0.0024 元 | 3.32亿 | 79.77万元 | 0.20% | |
| 2025-09-30 | 2025-09-30 | 0.0024 元 | 3.32亿 | 79.77万元 | 0.20% | |
| 2025-09-08 | 2025-09-08 | 0.0023 元 | 5.91亿 | 135.95万元 | 0.20% | |
| 2025-08-07 | 2025-08-07 | 0.0021 元 | 5.91亿 | 124.13万元 | 0.20% | |
| 2025-07-08 | 2025-07-08 | 0.002 元 | 5.91亿 | 118.22万元 | 0.20% | |
| 2025-06-06 | 2025-06-06 | 0.0019 元 | 6.65亿 | 126.37万元 | 0.19% | |
| 2025-05-08 | 2025-05-08 | 0.0019 元 | 6.65亿 | 126.37万元 | 0.20% | |
| 2025-04-08 | 2025-04-08 | 0.002 元 | 6.65亿 | 133.02万元 | 0.22% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |