国泰中证A500ETF发起联接C (022449.jj ) 中证A500 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2169元 (2026-02-06) 基金经理吴可凡管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-08) 成立以来分红再投入年化收益率19.16% (1391 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证A500ETF发起联接A 、国泰中证A500ETF发起联接I 、国泰中证A500ETF发起联接Y目标基金: 国泰中证A500ETF |
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国泰中证A500ETF发起联接C(022449) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.2169元 | 1.2410元 |
| 2026-02-05 | 1.2238元 | 1.2455元 |
| 2026-02-04 | 1.2373元 | 1.2590元 |
| 2026-02-03 | 1.2307元 | 1.2524元 |
| 2026-02-02 | 1.2095元 | 1.2312元 |
| 2026-01-30 | 1.2407元 | 1.2624元 |
| 2026-01-29 | 1.2546元 | 1.2763元 |
| 2026-01-28 | 1.2509元 | 1.2726元 |
| 2026-01-27 | 1.2467元 | 1.2684元 |
| 2026-01-26 | 1.2458元 | 1.2675元 |
| 2026-01-23 | 1.2478元 | 1.2695元 |
| 2026-01-22 | 1.2430元 | 1.2647元 |
| 2026-01-21 | 1.2416元 | 1.2633元 |
| 2026-01-20 | 1.2366元 | 1.2583元 |
| 2026-01-19 | 1.2420元 | 1.2637元 |
| 2026-01-16 | 1.2387元 | 1.2604元 |
| 2026-01-15 | 1.2433元 | 1.2650元 |
| 2026-01-14 | 1.2406元 | 1.2623元 |
| 2026-01-13 | 1.2406元 | 1.2623元 |
| 2026-01-12 | 1.2501元 | 1.2718元 |
| 2026-01-09 | 1.2367元 | 1.2584元 |
| 2026-01-08 | 1.2274元 | 1.2491元 |
| 2026-01-07 | 1.2358元 | 1.2551元 |
| 2026-01-06 | 1.2359元 | 1.2552元 |
| 2026-01-05 | 1.2153元 | 1.2346元 |
| 2025-12-31 | 1.1926元 | 1.2119元 |
| 2025-12-30 | 1.1961元 | 1.2154元 |
| 2025-12-29 | 1.1929元 | 1.2122元 |
| 2025-12-26 | 1.1976元 | 1.2169元 |
| 2025-12-25 | 1.1922元 | 1.2115元 |
| 2025-12-24 | 1.1894元 | 1.2087元 |
| 2025-12-23 | 1.1840元 | 1.2033元 |
| 2025-12-22 | 1.1819元 | 1.2012元 |
| 2025-12-19 | 1.1699元 | 1.1892元 |
| 2025-12-18 | 1.1647元 | 1.1840元 |
| 2025-12-17 | 1.1714元 | 1.1907元 |
| 2025-12-16 | 1.1503元 | 1.1696元 |
| 2025-12-15 | 1.1651元 | 1.1844元 |
| 2025-12-12 | 1.1729元 | 1.1922元 |
| 2025-12-11 | 1.1639元 | 1.1832元 |
| 2025-12-10 | 1.1729元 | 1.1922元 |
| 2025-12-09 | 1.1724元 | 1.1917元 |
| 2025-12-08 | 1.1787元 | 1.1980元 |
| 2025-12-05 | 1.1715元 | 1.1885元 |
| 2025-12-04 | 1.1610元 | 1.1780元 |
| 2025-12-03 | 1.1567元 | 1.1737元 |
| 2025-12-02 | 1.1629元 | 1.1799元 |
| 2025-12-01 | 1.1697元 | 1.1867元 |
| 2025-11-28 | 1.1569元 | 1.1739元 |
| 2025-11-27 | 1.1519元 | 1.1689元 |