国泰中证A500ETF发起联接C (022449.jj ) 中证A500 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴可凡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2496元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-08) 成立以来分红再投入年化收益率16.45% (1602 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证A500ETF发起联接(022448) 、国泰中证A500ETF发起联接I 、国泰中证A500ETF发起联接Y目标基金: 国泰中证A500ETF(159338) |
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国泰中证A500ETF发起联接C(022449) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2496元 | 1.2861元 |
| 2026-07-09 | 1.2713元 | 1.3078元 |
| 2026-07-08 | 1.2379元 | 1.2744元 |
| 2026-07-07 | 1.2542元 | 1.2882元 |
| 2026-07-06 | 1.2683元 | 1.3023元 |
| 2026-07-03 | 1.2725元 | 1.3065元 |
| 2026-07-02 | 1.2644元 | 1.2984元 |
| 2026-07-01 | 1.3039元 | 1.3379元 |
| 2026-06-30 | 1.3112元 | 1.3452元 |
| 2026-06-29 | 1.2928元 | 1.3268元 |
| 2026-06-26 | 1.2773元 | 1.3113元 |
| 2026-06-25 | 1.3141元 | 1.3481元 |
| 2026-06-24 | 1.2953元 | 1.3293元 |
| 2026-06-23 | 1.2828元 | 1.3168元 |
| 2026-06-22 | 1.3202元 | 1.3542元 |
| 2026-06-18 | 1.2903元 | 1.3243元 |
| 2026-06-17 | 1.2841元 | 1.3181元 |
| 2026-06-16 | 1.2696元 | 1.3036元 |
| 2026-06-15 | 1.2672元 | 1.3012元 |
| 2026-06-12 | 1.2363元 | 1.2703元 |
| 2026-06-11 | 1.2255元 | 1.2595元 |
| 2026-06-10 | 1.2313元 | 1.2653元 |
| 2026-06-09 | 1.2457元 | 1.2797元 |
| 2026-06-08 | 1.2212元 | 1.2552元 |
| 2026-06-05 | 1.2536元 | 1.2851元 |
| 2026-06-04 | 1.2737元 | 1.3052元 |
| 2026-06-03 | 1.2797元 | 1.3112元 |
| 2026-06-02 | 1.2732元 | 1.3047元 |
| 2026-06-01 | 1.2574元 | 1.2889元 |
| 2026-05-29 | 1.2711元 | 1.3026元 |
| 2026-05-28 | 1.2845元 | 1.3160元 |
| 2026-05-27 | 1.2823元 | 1.3138元 |
| 2026-05-26 | 1.2957元 | 1.3272元 |
| 2026-05-25 | 1.2924元 | 1.3239元 |
| 2026-05-22 | 1.2736元 | 1.3051元 |
| 2026-05-21 | 1.2549元 | 1.2864元 |
| 2026-05-20 | 1.2765元 | 1.3080元 |
| 2026-05-19 | 1.2745元 | 1.3060元 |
| 2026-05-18 | 1.2667元 | 1.2982元 |
| 2026-05-15 | 1.2710元 | 1.3025元 |
| 2026-05-14 | 1.2856元 | 1.3171元 |
| 2026-05-13 | 1.3131元 | 1.3446元 |
| 2026-05-12 | 1.2993元 | 1.3308元 |
| 2026-05-11 | 1.3020元 | 1.3335元 |
| 2026-05-08 | 1.2810元 | 1.3125元 |
| 2026-05-07 | 1.2866元 | 1.3181元 |
| 2026-05-06 | 1.2802元 | 1.3092元 |
| 2026-04-30 | 1.2560元 | 1.2850元 |
| 2026-04-29 | 1.2543元 | 1.2833元 |
| 2026-04-28 | 1.2377元 | 1.2667元 |