国泰中证A500ETF发起联接C (022449.jj ) 中证A500 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1580元 (2026-04-07) 基金经理吴可凡管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-08) 成立以来分红再投入年化收益率12.83% (1650 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证A500ETF发起联接A 、国泰中证A500ETF发起联接I 、国泰中证A500ETF发起联接Y目标基金: 国泰中证A500ETF |
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国泰中证A500ETF发起联接C(022449) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.1580元 | 1.1846元 |
| 2026-04-03 | 1.1562元 | 1.1828元 |
| 2026-04-02 | 1.1659元 | 1.1925元 |
| 2026-04-01 | 1.1808元 | 1.2074元 |
| 2026-03-31 | 1.1610元 | 1.1876元 |
| 2026-03-30 | 1.1743元 | 1.2009元 |
| 2026-03-27 | 1.1756元 | 1.2022元 |
| 2026-03-26 | 1.1661元 | 1.1927元 |
| 2026-03-25 | 1.1819元 | 1.2085元 |
| 2026-03-24 | 1.1644元 | 1.1910元 |
| 2026-03-23 | 1.1491元 | 1.1757元 |
| 2026-03-20 | 1.1871元 | 1.2137元 |
| 2026-03-19 | 1.1930元 | 1.2196元 |
| 2026-03-18 | 1.2162元 | 1.2428元 |
| 2026-03-17 | 1.2094元 | 1.2360元 |
| 2026-03-16 | 1.2226元 | 1.2492元 |
| 2026-03-13 | 1.2244元 | 1.2510元 |
| 2026-03-12 | 1.2331元 | 1.2597元 |
| 2026-03-11 | 1.2393元 | 1.2659元 |
| 2026-03-10 | 1.2336元 | 1.2602元 |
| 2026-03-09 | 1.2169元 | 1.2435元 |
| 2026-03-06 | 1.2278元 | 1.2544元 |
| 2026-03-05 | 1.2271元 | 1.2512元 |
| 2026-03-04 | 1.2155元 | 1.2396元 |
| 2026-03-03 | 1.2266元 | 1.2507元 |
| 2026-03-02 | 1.2548元 | 1.2789元 |
| 2026-02-27 | 1.2511元 | 1.2752元 |
| 2026-02-26 | 1.2504元 | 1.2745元 |
| 2026-02-25 | 1.2516元 | 1.2757元 |
| 2026-02-24 | 1.2403元 | 1.2644元 |
| 2026-02-13 | 1.2268元 | 1.2509元 |
| 2026-02-12 | 1.2433元 | 1.2674元 |
| 2026-02-11 | 1.2378元 | 1.2619元 |
| 2026-02-10 | 1.2391元 | 1.2632元 |
| 2026-02-09 | 1.2383元 | 1.2624元 |
| 2026-02-06 | 1.2169元 | 1.2410元 |
| 2026-02-05 | 1.2238元 | 1.2455元 |
| 2026-02-04 | 1.2373元 | 1.2590元 |
| 2026-02-03 | 1.2307元 | 1.2524元 |
| 2026-02-02 | 1.2095元 | 1.2312元 |
| 2026-01-30 | 1.2407元 | 1.2624元 |
| 2026-01-29 | 1.2546元 | 1.2763元 |
| 2026-01-28 | 1.2509元 | 1.2726元 |
| 2026-01-27 | 1.2467元 | 1.2684元 |
| 2026-01-26 | 1.2458元 | 1.2675元 |
| 2026-01-23 | 1.2478元 | 1.2695元 |
| 2026-01-22 | 1.2430元 | 1.2647元 |
| 2026-01-21 | 1.2416元 | 1.2633元 |
| 2026-01-20 | 1.2366元 | 1.2583元 |
| 2026-01-19 | 1.2420元 | 1.2637元 |