国泰中证A500ETF发起联接C (022449.jj ) 中证A500 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1729元 (2025-12-10) 基金经理吴可凡管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率17.71% (1263 / 5453) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证A500ETF发起联接A 、国泰中证A500ETF发起联接I目标基金: 国泰中证A500ETF |
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国泰中证A500ETF发起联接C(022449) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-10 | 1.1729元 | 1.1922元 |
| 2025-12-09 | 1.1724元 | 1.1917元 |
| 2025-12-08 | 1.1787元 | 1.1980元 |
| 2025-12-05 | 1.1715元 | 1.1885元 |
| 2025-12-04 | 1.1610元 | 1.1780元 |
| 2025-12-03 | 1.1567元 | 1.1737元 |
| 2025-12-02 | 1.1629元 | 1.1799元 |
| 2025-12-01 | 1.1697元 | 1.1867元 |
| 2025-11-28 | 1.1569元 | 1.1739元 |
| 2025-11-27 | 1.1519元 | 1.1689元 |
| 2025-11-26 | 1.1532元 | 1.1702元 |
| 2025-11-25 | 1.1473元 | 1.1643元 |
| 2025-11-24 | 1.1355元 | 1.1525元 |
| 2025-11-21 | 1.1339元 | 1.1509元 |
| 2025-11-20 | 1.1639元 | 1.1809元 |
| 2025-11-19 | 1.1712元 | 1.1882元 |
| 2025-11-18 | 1.1681元 | 1.1851元 |
| 2025-11-17 | 1.1766元 | 1.1936元 |
| 2025-11-14 | 1.1814元 | 1.1984元 |
| 2025-11-13 | 1.1996元 | 1.2166元 |
| 2025-11-12 | 1.1838元 | 1.2008元 |
| 2025-11-11 | 1.1865元 | 1.2035元 |
| 2025-11-10 | 1.1959元 | 1.2129元 |
| 2025-11-07 | 1.1932元 | 1.2102元 |
| 2025-11-06 | 1.1955元 | 1.2125元 |
| 2025-11-05 | 1.1807元 | 1.1953元 |
| 2025-11-04 | 1.1783元 | 1.1929元 |
| 2025-11-03 | 1.1900元 | 1.2046元 |
| 2025-10-31 | 1.1879元 | 1.2025元 |
| 2025-10-30 | 1.2018元 | 1.2164元 |
| 2025-10-29 | 1.2120元 | 1.2266元 |
| 2025-10-28 | 1.1969元 | 1.2115元 |
| 2025-10-27 | 1.2028元 | 1.2174元 |
| 2025-10-24 | 1.1881元 | 1.2027元 |
| 2025-10-23 | 1.1722元 | 1.1868元 |
| 2025-10-22 | 1.1690元 | 1.1836元 |
| 2025-10-21 | 1.1734元 | 1.1880元 |
| 2025-10-20 | 1.1555元 | 1.1701元 |
| 2025-10-17 | 1.1486元 | 1.1632元 |
| 2025-10-16 | 1.1764元 | 1.1910元 |
| 2025-10-15 | 1.1767元 | 1.1913元 |
| 2025-10-14 | 1.1600元 | 1.1746元 |
| 2025-10-13 | 1.1796元 | 1.1942元 |
| 2025-10-10 | 1.1850元 | 1.1996元 |
| 2025-10-09 | 1.2107元 | 1.2253元 |
| 2025-09-30 | 1.1928元 | 1.2074元 |
| 2025-09-29 | 1.1866元 | 1.1988元 |
| 2025-09-26 | 1.1703元 | 1.1825元 |
| 2025-09-25 | 1.1832元 | 1.1954元 |
| 2025-09-24 | 1.1752元 | 1.1874元 |