国泰中证A500ETF发起联接C (022449.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理吴可凡付涵基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1097元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-07) 成立以来分红再投入年化收益率7.68% (2268 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证A500ETF发起联接A 、国泰中证A500ETF发起联接I 、国泰中证A500ETF发起联接Y目标基金: 国泰中证A500ETF |
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国泰中证A500ETF发起联接C(022449) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1097元 | 1.1533元 |
| 2026-10-08 | 1.1078元 | 1.1514元 |
| 2026-09-30 | 1.1261元 | 1.1674元 |
| 2026-09-29 | 1.1239元 | 1.1652元 |
| 2026-09-28 | 1.1216元 | 1.1629元 |
| 2026-09-24 | 1.1487元 | 1.1900元 |
| 2026-09-23 | 1.1702元 | 1.2115元 |
| 2026-09-22 | 1.1770元 | 1.2183元 |
| 2026-09-21 | 1.1762元 | 1.2175元 |
| 2026-09-18 | 1.1682元 | 1.2095元 |
| 2026-09-17 | 1.1543元 | 1.1956元 |
| 2026-09-16 | 1.1585元 | 1.1998元 |
| 2026-09-15 | 1.1480元 | 1.1893元 |
| 2026-09-14 | 1.1540元 | 1.1953元 |
| 2026-09-11 | 1.1602元 | 1.2015元 |
| 2026-09-10 | 1.1718元 | 1.2131元 |
| 2026-09-09 | 1.1788元 | 1.2201元 |
| 2026-09-08 | 1.1759元 | 1.2172元 |
| 2026-09-07 | 1.1813元 | 1.2202元 |
| 2026-09-04 | 1.1716元 | 1.2105元 |
| 2026-09-03 | 1.1770元 | 1.2159元 |
| 2026-09-02 | 1.1751元 | 1.2140元 |
| 2026-09-01 | 1.1920元 | 1.2309元 |
| 2026-08-31 | 1.1979元 | 1.2368元 |
| 2026-08-28 | 1.1941元 | 1.2330元 |
| 2026-08-27 | 1.2000元 | 1.2389元 |
| 2026-08-26 | 1.1868元 | 1.2257元 |
| 2026-08-25 | 1.1781元 | 1.2170元 |
| 2026-08-24 | 1.1795元 | 1.2184元 |
| 2026-08-21 | 1.1968元 | 1.2357元 |
| 2026-08-20 | 1.1902元 | 1.2291元 |
| 2026-08-19 | 1.1879元 | 1.2268元 |
| 2026-08-18 | 1.2290元 | 1.2679元 |
| 2026-08-17 | 1.2327元 | 1.2716元 |
| 2026-08-14 | 1.2110元 | 1.2499元 |
| 2026-08-13 | 1.2088元 | 1.2477元 |
| 2026-08-12 | 1.2182元 | 1.2571元 |
| 2026-08-11 | 1.2097元 | 1.2486元 |
| 2026-08-10 | 1.2192元 | 1.2581元 |
| 2026-08-07 | 1.2175元 | 1.2564元 |
| 2026-08-06 | 1.2021元 | 1.2410元 |
| 2026-08-05 | 1.2065元 | 1.2430元 |
| 2026-08-04 | 1.1882元 | 1.2247元 |
| 2026-08-03 | 1.1690元 | 1.2055元 |
| 2026-07-31 | 1.1804元 | 1.2169元 |
| 2026-07-30 | 1.1662元 | 1.2027元 |
| 2026-07-29 | 1.1836元 | 1.2201元 |
| 2026-07-28 | 1.1755元 | 1.2120元 |
| 2026-07-27 | 1.2112元 | 1.2477元 |
| 2026-07-24 | 1.1937元 | 1.2302元 |