国泰中证A500ETF发起联接C
(022449.jj ) 中证A500 (半年) 申		基金经理吴可凡付涵基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-08总资产规模5.06亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0973元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-07) 成立以来分红再投入年化收益率7.02% (2359 / 6373)
相关基金: 主从基金: 国泰中证A500ETF发起联接A 、国泰中证A500ETF发起联接I 、国泰中证A500ETF发起联接Y目标基金: 国泰中证A500ETF
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国泰中证A500ETF发起联接C(022449) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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国泰中证A500ETF发起联接C.(022449) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰中证A500ETF发起联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.31元5.06亿3.86亿元--
2026-03-311.16元5.60亿4.83亿元--
2025-12-311.19元14.27亿11.96亿元--
2025-09-301.19元3.96亿3.32亿元--
2025-06-301.00元5.90亿5.91亿元--
2025-03-310.99元6.56亿6.65亿元--

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