工银中证A500ETF联接A (022442.jj ) 中证A500 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理刘伟琳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3534元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-10) 持仓换手率2.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率23.06% (138 / 1451) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证A500ETF联接C 、工银中证A500ETF联接Y目标基金: A500ETF工银(159362) |
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工银中证A500ETF联接A(022442) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.20% | 1,162.09万元 | 4,172.01万元 | -- | 6.76亿元 |
| 2025-06-30 | 0.99% | 523.55万元 | 1,354.84万元 | -- | 10.33亿元 |