工银中证A500ETF联接A
(022442.jj ) 中证A500 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申		基金经理刘伟琳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-29总资产规模6.76亿元 (2025-12-31) 基金净值1.2933元 (2026-04-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-10) 持仓换手率2.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.46% (105 / 1410)
相关基金: 主从基金: 工银中证A500ETF联接C 、工银中证A500ETF联接Y目标基金: A500ETF工银
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工银中证A500ETF联接A(022442) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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工银中证A500ETF联接A.(022442) 历史总基金份额和总规模曲线图

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工银中证A500ETF联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.24元6.76亿5.46亿元--
2025-09-301.22元5.26亿4.30亿元--
2025-06-301.01元10.33亿10.23亿元--
2025-03-310.99元10.96亿11.07亿元--
2024-11-26----20.04亿元--

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