工银中证A500ETF联接A (022442.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理刘伟琳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2532元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率5.60% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.63% (165 / 1620) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证A500ETF联接C 、工银中证A500ETF联接Y 、工银中证A500ETF联接D目标基金: A500ETF工银 |
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工银中证A500ETF联接A(022442) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.39元 | 9.83亿 | 7.10亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.21元 | 9.09亿 | 7.50亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.24元 | 6.76亿 | 5.46亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 5.26亿 | 4.30亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 10.33亿 | 10.23亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 10.96亿 | 11.07亿元 | -- |
| 2024-11-26 | -- | -- | 20.04亿元 | -- |