工银中证A500ETF联接A (022442.jj ) 中证A500 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理刘伟琳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2868元 (2026-07-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-11) 持仓换手率2.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.51% (136 / 1570) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证A500ETF联接C 、工银中证A500ETF联接Y目标基金: A500ETF工银(159362) |
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工银中证A500ETF联接A(022442) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.87万 | 0.008% |
| (其中) 股票 | 13.87万 | 0.008% | |
| 2 | 基金投资 | 15.23亿 | 92.12% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.17亿 | 7.10% |
| 4 | 其他资产 | 1,277.93万 | 0.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.008%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.87万 | 0.008% |
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