工银中证A500ETF联接A (022442.jj ) 中证A500 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2946元 (2026-02-12) 基金经理刘伟琳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-10) 持仓换手率0.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.88% (104 / 1381) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证A500ETF联接C 、工银中证A500ETF联接Y目标基金: A500ETF工银 |
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工银中证A500ETF联接A(022442) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 11.19亿 | 89.41% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.11亿 | 8.84% |
| 3 | 其他资产 | 2,186.27万 | 1.75% |
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