工银中证A500ETF联接A (022442.jj ) 中证A500 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理刘伟琳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2656元 (2026-04-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-10) 持仓换手率2.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.83% (116 / 1423) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证A500ETF联接C 、工银中证A500ETF联接Y目标基金: A500ETF工银 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银中证A500ETF联接A(022442) - 概况
最后更新于：2026-04-01
| 基金全称 | 工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | ||
| 基金简称 | 工银中证A500ETF联接 | ||
| 基金主代码 | 022442 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2024-12-10 | ||
| 总份额 | 9.82亿 份 (2025-12-31) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 工银中证A500ETF联接A | 工银中证A500ETF联接C | 工银中证A500ETF联接Y |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 022442 | 022443 | 022982 |
| 子基金份额 | 5.46亿 份 (2025-12-31) | 3.57亿 份 (2025-12-31) | 7,965.94万 份 (2025-12-31) |