工银中证A500ETF联接A (022442.jj ) 中证A500 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2946元 (2026-02-12) 基金经理刘伟琳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-10) 持仓换手率0.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.88% (104 / 1381) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证A500ETF联接C 、工银中证A500ETF联接Y目标基金: A500ETF工银 |
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工银中证A500ETF联接A(022442) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 10.76万元 | 0.15% | 3.59万元 | 0.05% |
| 2025-06-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-09 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |