工银中证A500ETF联接A (022442.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理刘伟琳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2591元 (2026-09-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率5.60% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.96% (167 / 1618) |
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工银中证A500ETF联接A(022442) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 8.85万元 | 0.15% | 2.95万元 | 0.05% |
| 2026-06-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-02-10 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 17.16万元 | 0.15% | 5.72万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 10.76万元 | 0.15% | 3.59万元 | 0.05% |
| 2025-06-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-09 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |