工银中证A500ETF联接A (022442.jj ) 中证A500 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2889元 (2026-02-11) 基金经理刘伟琳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-10) 持仓换手率0.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.49% (99 / 1378) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证A500ETF联接C 、工银中证A500ETF联接Y目标基金: A500ETF工银 |
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工银中证A500ETF联接A(022442) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-02-10 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-02-09 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-02-06 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-02-05 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-02-04 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-02-03 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-02-02 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-01-30 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-01-29 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-01-28 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-01-27 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-01-26 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-01-23 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-01-22 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-01-21 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-01-20 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-01-19 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-01-16 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-01-15 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-01-14 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-01-13 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-01-12 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-01-09 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-01-08 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-01-07 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-01-06 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-01-05 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2025-12-31 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2025-12-30 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2025-12-29 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2025-12-26 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2025-12-25 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2025-12-24 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2025-12-23 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2025-12-22 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2025-12-19 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2025-12-18 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2025-12-17 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2025-12-16 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2025-12-15 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2025-12-12 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2025-12-11 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2025-12-10 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2025-12-09 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2025-12-08 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2025-12-05 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2025-12-04 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2025-12-03 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2025-12-02 | 1.1960元 | 1.1960元 |