工银中证A500ETF联接A (022442.jj ) 中证A500 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理刘伟琳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2656元 (2026-04-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-10) 持仓换手率2.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.83% (116 / 1423) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证A500ETF联接C 、工银中证A500ETF联接Y目标基金: A500ETF工银 |
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工银中证A500ETF联接A(022442) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-04-09 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-04-08 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-04-07 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-04-03 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-04-02 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-04-01 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-03-31 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-03-30 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-03-27 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-03-26 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-03-25 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-03-24 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-03-23 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-03-20 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-03-19 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-03-18 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-03-17 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-03-16 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-03-13 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-03-12 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-03-11 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-03-10 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-03-09 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-03-06 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-03-05 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-03-04 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-03-03 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-03-02 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-02-27 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-02-26 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-02-25 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-02-24 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-02-13 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-02-12 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-02-11 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-02-10 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-02-09 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-02-06 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-02-05 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-02-04 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-02-03 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-02-02 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-01-30 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-01-29 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-01-28 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-01-27 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-01-26 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-01-23 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-01-22 | 1.2913元 | 1.2913元 |