工银中证A500ETF联接A (022442.jj ) 中证A500 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理刘伟琳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3194元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-10) 持仓换手率2.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.02% (140 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证A500ETF联接C 、工银中证A500ETF联接Y目标基金: A500ETF工银(159362) |
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工银中证A500ETF联接A(022442) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-06-04 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-06-03 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-06-02 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2026-06-01 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-05-29 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-05-28 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-05-27 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-05-26 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-05-25 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-05-22 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-05-21 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-05-20 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-05-19 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-05-18 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-05-15 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-05-14 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-05-13 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2026-05-12 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-05-11 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-05-08 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-05-07 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-05-06 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-04-30 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-04-29 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-04-28 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-04-27 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-04-24 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-04-23 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-04-22 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-04-21 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-04-20 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-04-17 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-04-16 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-04-15 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-04-14 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-04-13 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-04-10 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-04-09 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-04-08 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-04-07 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-04-03 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-04-02 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-04-01 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-03-31 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-03-30 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-03-27 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-03-26 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-03-25 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-03-24 | 1.2156元 | 1.2156元 |