工银中证A500ETF联接A (022442.jj ) 中证A500 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理刘伟琳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2918元 (2026-07-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-11) 持仓换手率2.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.85% (123 / 1566) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证A500ETF联接C 、工银中证A500ETF联接Y目标基金: A500ETF工银(159362) |
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工银中证A500ETF联接A(022442) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-07-20 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-07-17 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-07-16 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-07-15 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-07-14 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-07-13 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-07-10 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-07-09 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-07-08 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-07-07 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-07-06 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-07-03 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-07-02 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-07-01 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2026-06-30 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2026-06-29 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-06-26 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-06-25 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2026-06-24 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-06-23 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-06-22 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-06-18 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-06-17 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-06-16 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2026-06-15 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-06-12 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-06-11 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-06-10 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-06-09 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-06-08 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-06-05 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-06-04 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-06-03 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-06-02 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2026-06-01 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-05-29 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-05-28 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-05-27 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-05-26 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-05-25 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-05-22 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-05-21 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-05-20 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-05-19 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-05-18 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-05-15 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-05-14 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-05-13 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2026-05-12 | 1.3667元 | 1.3667元 |