泰康中证A500ETF联接A (022426.jj ) 中证A500 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理魏军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2397元 (2026-06-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率8.35% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.75% (1613 / 5980) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中证A500ETF联接C 、泰康中证A500ETF联接Y目标基金: 中证A500ETF(560510) |
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泰康中证A500ETF联接A(022426) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2397元 | 1.2625元 |
| 2026-06-11 | 1.2284元 | 1.2512元 |
| 2026-06-10 | 1.2343元 | 1.2571元 |
| 2026-06-09 | 1.2489元 | 1.2717元 |
| 2026-06-08 | 1.2240元 | 1.2468元 |
| 2026-06-05 | 1.2538元 | 1.2766元 |
| 2026-06-04 | 1.2740元 | 1.2968元 |
| 2026-06-03 | 1.2800元 | 1.3028元 |
| 2026-06-02 | 1.2733元 | 1.2961元 |
| 2026-06-01 | 1.2573元 | 1.2801元 |
| 2026-05-29 | 1.2708元 | 1.2936元 |
| 2026-05-28 | 1.2842元 | 1.3070元 |
| 2026-05-27 | 1.2820元 | 1.3048元 |
| 2026-05-26 | 1.2950元 | 1.3178元 |
| 2026-05-25 | 1.2914元 | 1.3142元 |
| 2026-05-22 | 1.2726元 | 1.2954元 |
| 2026-05-21 | 1.2536元 | 1.2764元 |
| 2026-05-20 | 1.2754元 | 1.2982元 |
| 2026-05-19 | 1.2734元 | 1.2962元 |
| 2026-05-18 | 1.2666元 | 1.2894元 |
| 2026-05-15 | 1.2714元 | 1.2942元 |
| 2026-05-14 | 1.2866元 | 1.3094元 |
| 2026-05-13 | 1.3131元 | 1.3359元 |
| 2026-05-12 | 1.2991元 | 1.3219元 |
| 2026-05-11 | 1.3018元 | 1.3246元 |
| 2026-05-08 | 1.2802元 | 1.3030元 |
| 2026-05-07 | 1.2859元 | 1.3087元 |
| 2026-05-06 | 1.2766元 | 1.2994元 |
| 2026-04-30 | 1.2535元 | 1.2763元 |
| 2026-04-29 | 1.2519元 | 1.2747元 |
| 2026-04-28 | 1.2351元 | 1.2579元 |
| 2026-04-27 | 1.2422元 | 1.2650元 |
| 2026-04-24 | 1.2396元 | 1.2624元 |
| 2026-04-23 | 1.2435元 | 1.2663元 |
| 2026-04-22 | 1.2516元 | 1.2730元 |
| 2026-04-21 | 1.2414元 | 1.2628元 |
| 2026-04-20 | 1.2399元 | 1.2613元 |
| 2026-04-17 | 1.2318元 | 1.2532元 |
| 2026-04-16 | 1.2318元 | 1.2532元 |
| 2026-04-15 | 1.2164元 | 1.2378元 |
| 2026-04-14 | 1.2217元 | 1.2431元 |
| 2026-04-13 | 1.2074元 | 1.2288元 |
| 2026-04-10 | 1.2055元 | 1.2269元 |
| 2026-04-09 | 1.1887元 | 1.2101元 |
| 2026-04-08 | 1.1947元 | 1.2161元 |
| 2026-04-07 | 1.1513元 | 1.1727元 |
| 2026-04-03 | 1.1495元 | 1.1709元 |
| 2026-04-02 | 1.1591元 | 1.1805元 |
| 2026-04-01 | 1.1741元 | 1.1955元 |
| 2026-03-31 | 1.1544元 | 1.1758元 |