泰康中证A500ETF联接A (022426.jj ) 中证A500 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1677元 (2025-12-23) 基金经理魏军管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-05) 持仓换手率3.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.13% (1435 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中证A500ETF联接C 、泰康中证A500ETF联接Y目标基金: 中证A500 |
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泰康中证A500ETF联接A(022426) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.1677元 | 1.1863元 |
| 2025-12-22 | 1.1652元 | 1.1838元 |
| 2025-12-19 | 1.1525元 | 1.1711元 |
| 2025-12-18 | 1.1460元 | 1.1646元 |
| 2025-12-17 | 1.1527元 | 1.1713元 |
| 2025-12-16 | 1.1313元 | 1.1499元 |
| 2025-12-15 | 1.1462元 | 1.1648元 |
| 2025-12-12 | 1.1539元 | 1.1725元 |
| 2025-12-11 | 1.1450元 | 1.1636元 |
| 2025-12-10 | 1.1539元 | 1.1725元 |
| 2025-12-09 | 1.1535元 | 1.1721元 |
| 2025-12-08 | 1.1598元 | 1.1784元 |
| 2025-12-05 | 1.1516元 | 1.1702元 |
| 2025-12-04 | 1.1407元 | 1.1593元 |
| 2025-12-03 | 1.1365元 | 1.1551元 |
| 2025-12-02 | 1.1425元 | 1.1611元 |
| 2025-12-01 | 1.1492元 | 1.1678元 |
| 2025-11-28 | 1.1365元 | 1.1551元 |
| 2025-11-27 | 1.1316元 | 1.1502元 |
| 2025-11-26 | 1.1328元 | 1.1514元 |
| 2025-11-25 | 1.1270元 | 1.1456元 |
| 2025-11-24 | 1.1154元 | 1.1340元 |
| 2025-11-21 | 1.1136元 | 1.1322元 |
| 2025-11-20 | 1.1434元 | 1.1620元 |
| 2025-11-19 | 1.1506元 | 1.1692元 |
| 2025-11-18 | 1.1474元 | 1.1660元 |
| 2025-11-17 | 1.1558元 | 1.1744元 |
| 2025-11-14 | 1.1606元 | 1.1792元 |
| 2025-11-13 | 1.1786元 | 1.1972元 |
| 2025-11-12 | 1.1628元 | 1.1814元 |
| 2025-11-11 | 1.1655元 | 1.1841元 |
| 2025-11-10 | 1.1748元 | 1.1934元 |
| 2025-11-07 | 1.1721元 | 1.1907元 |
| 2025-11-06 | 1.1743元 | 1.1929元 |
| 2025-11-05 | 1.1574元 | 1.1760元 |
| 2025-11-04 | 1.1548元 | 1.1734元 |
| 2025-11-03 | 1.1665元 | 1.1851元 |
| 2025-10-31 | 1.1645元 | 1.1831元 |
| 2025-10-30 | 1.1783元 | 1.1969元 |
| 2025-10-29 | 1.2003元 | 1.2070元 |
| 2025-10-28 | 1.1851元 | 1.1918元 |
| 2025-10-27 | 1.1909元 | 1.1976元 |
| 2025-10-24 | 1.1764元 | 1.1831元 |
| 2025-10-23 | 1.1604元 | 1.1671元 |
| 2025-10-22 | 1.1572元 | 1.1639元 |
| 2025-10-21 | 1.1617元 | 1.1684元 |
| 2025-10-20 | 1.1437元 | 1.1504元 |
| 2025-10-17 | 1.1368元 | 1.1435元 |
| 2025-10-16 | 1.1643元 | 1.1710元 |
| 2025-10-15 | 1.1647元 | 1.1714元 |