泰康中证A500ETF联接A (022426.jj ) 中证A500 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理魏军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2036元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率8.35% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.34% (1818 / 6193) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中证A500ETF联接C 、泰康中证A500ETF联接Y目标基金: 中证A500ETF |
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泰康中证A500ETF联接A(022426) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2036元 | 1.2370元 |
| 2026-08-20 | 1.1969元 | 1.2303元 |
| 2026-08-19 | 1.1945元 | 1.2279元 |
| 2026-08-18 | 1.2350元 | 1.2684元 |
| 2026-08-17 | 1.2390元 | 1.2724元 |
| 2026-08-14 | 1.2166元 | 1.2500元 |
| 2026-08-13 | 1.2142元 | 1.2476元 |
| 2026-08-12 | 1.2229元 | 1.2563元 |
| 2026-08-11 | 1.2142元 | 1.2476元 |
| 2026-08-10 | 1.2235元 | 1.2569元 |
| 2026-08-07 | 1.2215元 | 1.2549元 |
| 2026-08-06 | 1.2059元 | 1.2393元 |
| 2026-08-05 | 1.2081元 | 1.2415元 |
| 2026-08-04 | 1.1896元 | 1.2230元 |
| 2026-08-03 | 1.1701元 | 1.2035元 |
| 2026-07-31 | 1.1816元 | 1.2150元 |
| 2026-07-30 | 1.1672元 | 1.2006元 |
| 2026-07-29 | 1.1847元 | 1.2181元 |
| 2026-07-28 | 1.1760元 | 1.2094元 |
| 2026-07-27 | 1.2126元 | 1.2460元 |
| 2026-07-24 | 1.1908元 | 1.2242元 |
| 2026-07-23 | 1.2126元 | 1.2460元 |
| 2026-07-22 | 1.2210元 | 1.2438元 |
| 2026-07-21 | 1.2281元 | 1.2509元 |
| 2026-07-20 | 1.1848元 | 1.2076元 |
| 2026-07-17 | 1.1759元 | 1.1987元 |
| 2026-07-16 | 1.2245元 | 1.2473元 |
| 2026-07-15 | 1.2473元 | 1.2701元 |
| 2026-07-14 | 1.2552元 | 1.2780元 |
| 2026-07-13 | 1.2291元 | 1.2519元 |
| 2026-07-10 | 1.2596元 | 1.2824元 |
| 2026-07-09 | 1.2812元 | 1.3040元 |
| 2026-07-08 | 1.2477元 | 1.2705元 |
| 2026-07-07 | 1.2615元 | 1.2843元 |
| 2026-07-06 | 1.2760元 | 1.2988元 |
| 2026-07-03 | 1.2799元 | 1.3027元 |
| 2026-07-02 | 1.2717元 | 1.2945元 |
| 2026-07-01 | 1.3114元 | 1.3342元 |
| 2026-06-30 | 1.3187元 | 1.3415元 |
| 2026-06-29 | 1.3002元 | 1.3230元 |
| 2026-06-26 | 1.2847元 | 1.3075元 |
| 2026-06-25 | 1.3219元 | 1.3447元 |
| 2026-06-24 | 1.3029元 | 1.3257元 |
| 2026-06-23 | 1.2898元 | 1.3126元 |
| 2026-06-22 | 1.3276元 | 1.3504元 |
| 2026-06-18 | 1.2972元 | 1.3200元 |
| 2026-06-17 | 1.2905元 | 1.3133元 |
| 2026-06-16 | 1.2754元 | 1.2982元 |
| 2026-06-15 | 1.2728元 | 1.2956元 |
| 2026-06-12 | 1.2397元 | 1.2625元 |