泰康中证A500ETF联接A (022426.jj ) 中证A500 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理魏军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1098元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率3.76% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.13% (2345 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中证A500ETF联接C 、泰康中证A500ETF联接Y目标基金: 中证A500ETF |
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泰康中证A500ETF联接A(022426) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1098元 | 1.1432元 |
| 2026-10-09 | 1.1225元 | 1.1559元 |
| 2026-10-08 | 1.1206元 | 1.1540元 |
| 2026-09-30 | 1.1371元 | 1.1705元 |
| 2026-09-29 | 1.1348元 | 1.1682元 |
| 2026-09-28 | 1.1323元 | 1.1657元 |
| 2026-09-24 | 1.1598元 | 1.1932元 |
| 2026-09-23 | 1.1817元 | 1.2151元 |
| 2026-09-22 | 1.1884元 | 1.2218元 |
| 2026-09-21 | 1.1874元 | 1.2208元 |
| 2026-09-18 | 1.1791元 | 1.2125元 |
| 2026-09-17 | 1.1647元 | 1.1981元 |
| 2026-09-16 | 1.1691元 | 1.2025元 |
| 2026-09-15 | 1.1582元 | 1.1916元 |
| 2026-09-14 | 1.1642元 | 1.1976元 |
| 2026-09-11 | 1.1706元 | 1.2040元 |
| 2026-09-10 | 1.1820元 | 1.2154元 |
| 2026-09-09 | 1.1889元 | 1.2223元 |
| 2026-09-08 | 1.1860元 | 1.2194元 |
| 2026-09-07 | 1.1890元 | 1.2224元 |
| 2026-09-04 | 1.1787元 | 1.2121元 |
| 2026-09-03 | 1.1842元 | 1.2176元 |
| 2026-09-02 | 1.1822元 | 1.2156元 |
| 2026-09-01 | 1.1992元 | 1.2326元 |
| 2026-08-31 | 1.2054元 | 1.2388元 |
| 2026-08-28 | 1.2015元 | 1.2349元 |
| 2026-08-27 | 1.2074元 | 1.2408元 |
| 2026-08-26 | 1.1937元 | 1.2271元 |
| 2026-08-25 | 1.1849元 | 1.2183元 |
| 2026-08-24 | 1.1861元 | 1.2195元 |
| 2026-08-21 | 1.2036元 | 1.2370元 |
| 2026-08-20 | 1.1969元 | 1.2303元 |
| 2026-08-19 | 1.1945元 | 1.2279元 |
| 2026-08-18 | 1.2350元 | 1.2684元 |
| 2026-08-17 | 1.2390元 | 1.2724元 |
| 2026-08-14 | 1.2166元 | 1.2500元 |
| 2026-08-13 | 1.2142元 | 1.2476元 |
| 2026-08-12 | 1.2229元 | 1.2563元 |
| 2026-08-11 | 1.2142元 | 1.2476元 |
| 2026-08-10 | 1.2235元 | 1.2569元 |
| 2026-08-07 | 1.2215元 | 1.2549元 |
| 2026-08-06 | 1.2059元 | 1.2393元 |
| 2026-08-05 | 1.2081元 | 1.2415元 |
| 2026-08-04 | 1.1896元 | 1.2230元 |
| 2026-08-03 | 1.1701元 | 1.2035元 |
| 2026-07-31 | 1.1816元 | 1.2150元 |
| 2026-07-30 | 1.1672元 | 1.2006元 |
| 2026-07-29 | 1.1847元 | 1.2181元 |
| 2026-07-28 | 1.1760元 | 1.2094元 |
| 2026-07-27 | 1.2126元 | 1.2460元 |