泰康中证A500ETF联接A (022426.jj ) 中证A500 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理魏军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1098元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率3.76% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.13% (2326 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中证A500ETF联接C 、泰康中证A500ETF联接Y目标基金: 中证A500ETF |
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泰康中证A500ETF联接A(022426) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 11.66万元 | 0.15% | 3.89万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 41.03万元 | 0.15% | 13.68万元 | 0.05% |
| 2025-12-05 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 24.89万元 | 0.15% | 8.30万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 32.10万元 | 0.15% | 10.70万元 | 0.05% |
| 2024-12-06 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-10-31 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |