泰康中证A500ETF联接A (022426.jj ) 中证A500 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2065元 (2026-02-06) 基金经理魏军管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-05) 持仓换手率3.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.86% (1518 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中证A500ETF联接C 、泰康中证A500ETF联接Y目标基金: 中证A500 |
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泰康中证A500ETF联接A(022426) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,543.81万 | 3.03% |
| (其中) 股票 | 5,543.81万 | 3.03% | |
| 2 | 基金投资 | 16.58亿 | 90.64% |
| 3 | 固定收益投资 | 6,075.02万 | 3.32% |
| (其中) 债券 | 6,075.02万 | 3.32% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4,979.49万 | 2.72% |
| 5 | 其他资产 | 530.73万 | 0.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,482.35万 | 1.90% |
| 金融业 | 754.68万 | 0.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 333.30万 | 0.18% |
| 采矿业 | 320.98万 | 0.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 152.24万 | 0.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 133.49万 | 0.07% |
| 建筑业 | 82.24万 | 0.04% |
| 租赁和商务服务业 | 62.06万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 61.92万 | 0.03% |
| 房地产业 | 46.21万 | 0.03% |
| 批发和零售业 | 35.35万 | 0.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 28.45万 | 0.02% |
| 卫生和社会工作 | 15.35万 | 0.008% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11.41万 | 0.006% |
| 文化、体育和娱乐业 | 10.21万 | 0.006% |
| 综合 | 6.50万 | 0.004% |
| 住宿和餐饮业 | 4.45万 | 0.002% |
| 教育 | 2.60万 | 0.001% |
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