泰康中证A500ETF联接A (022426.jj ) 中证A500 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理魏军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2036元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率8.35% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.67% (1803 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中证A500ETF联接C 、泰康中证A500ETF联接Y目标基金: 中证A500ETF |
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泰康中证A500ETF联接A(022426) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,070.88万 | 0.67% |
| (其中) 股票 | 1,070.88万 | 0.67% | |
| 2 | 基金投资 | 14.92亿 | 93.15% |
| 3 | 固定收益投资 | 5,069.06万 | 3.16% |
| (其中) 债券 | 5,069.06万 | 3.16% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4,498.43万 | 2.81% |
| 5 | 其他资产 | 327.81万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 734.10万 | 0.46% |
| 金融业 | 100.66万 | 0.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91.69万 | 0.06% |
| 采矿业 | 41.68万 | 0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23.16万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22.69万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 12.83万 | 0.008% |
| 建筑业 | 12.66万 | 0.008% |
| 批发和零售业 | 7.57万 | 0.005% |
| 租赁和商务服务业 | 7.32万 | 0.005% |
| 房地产业 | 5.83万 | 0.004% |
| 农、林、牧、渔业 | 3.10万 | 0.002% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.10万 | 0.001% |
| 卫生和社会工作 | 2.00万 | 0.001% |
| 综合 | 1.91万 | 0.001% |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,450.00 | 0.0005% |
| 住宿和餐饮业 | 3,983.00 | 0.0002% |
| 教育 | 3,420.00 | 0.0002% |
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