泰康中证A500ETF联接A (022426.jj ) 中证A500 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理魏军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2717元 (2026-07-02) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率8.35% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.95% (1648 / 6050) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中证A500ETF联接C 、泰康中证A500ETF联接Y目标基金: 中证A500ETF(560510) |
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泰康中证A500ETF联接A(022426) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,646.00万 | 3.42% |
| (其中) 股票 | 5,646.00万 | 3.42% | |
| 2 | 基金投资 | 14.92亿 | 90.43% |
| 3 | 固定收益投资 | 6,096.83万 | 3.70% |
| (其中) 债券 | 6,096.83万 | 3.70% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,798.14万 | 2.30% |
| 5 | 其他资产 | 239.97万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,602.27万 | 2.18% |
| 金融业 | 692.96万 | 0.42% |
| 采矿业 | 353.02万 | 0.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 322.60万 | 0.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 158.42万 | 0.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 143.33万 | 0.09% |
| 建筑业 | 88.11万 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 67.45万 | 0.04% |
| 租赁和商务服务业 | 62.11万 | 0.04% |
| 房地产业 | 42.21万 | 0.03% |
| 批发和零售业 | 34.49万 | 0.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 25.32万 | 0.02% |
| 卫生和社会工作 | 15.01万 | 0.009% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12.60万 | 0.008% |
| 文化、体育和娱乐业 | 10.03万 | 0.006% |
| 综合 | 9.09万 | 0.006% |
| 住宿和餐饮业 | 4.37万 | 0.003% |
| 教育 | 2.62万 | 0.002% |
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