泰康中证A500ETF联接A (022426.jj ) 中证A500 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理魏军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1759元 (2026-07-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率8.35% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.30% (1755 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中证A500ETF联接C 、泰康中证A500ETF联接Y目标基金: 中证A500ETF(560510) |
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泰康中证A500ETF联接A(022426) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1759元 | 1.1987元 |
| 2026-07-16 | 1.2245元 | 1.2473元 |
| 2026-07-15 | 1.2473元 | 1.2701元 |
| 2026-07-14 | 1.2552元 | 1.2780元 |
| 2026-07-13 | 1.2291元 | 1.2519元 |
| 2026-07-10 | 1.2596元 | 1.2824元 |
| 2026-07-09 | 1.2812元 | 1.3040元 |
| 2026-07-08 | 1.2477元 | 1.2705元 |
| 2026-07-07 | 1.2615元 | 1.2843元 |
| 2026-07-06 | 1.2760元 | 1.2988元 |
| 2026-07-03 | 1.2799元 | 1.3027元 |
| 2026-07-02 | 1.2717元 | 1.2945元 |
| 2026-07-01 | 1.3114元 | 1.3342元 |
| 2026-06-30 | 1.3187元 | 1.3415元 |
| 2026-06-29 | 1.3002元 | 1.3230元 |
| 2026-06-26 | 1.2847元 | 1.3075元 |
| 2026-06-25 | 1.3219元 | 1.3447元 |
| 2026-06-24 | 1.3029元 | 1.3257元 |
| 2026-06-23 | 1.2898元 | 1.3126元 |
| 2026-06-22 | 1.3276元 | 1.3504元 |
| 2026-06-18 | 1.2972元 | 1.3200元 |
| 2026-06-17 | 1.2905元 | 1.3133元 |
| 2026-06-16 | 1.2754元 | 1.2982元 |
| 2026-06-15 | 1.2728元 | 1.2956元 |
| 2026-06-12 | 1.2397元 | 1.2625元 |
| 2026-06-11 | 1.2284元 | 1.2512元 |
| 2026-06-10 | 1.2343元 | 1.2571元 |
| 2026-06-09 | 1.2489元 | 1.2717元 |
| 2026-06-08 | 1.2240元 | 1.2468元 |
| 2026-06-05 | 1.2538元 | 1.2766元 |
| 2026-06-04 | 1.2740元 | 1.2968元 |
| 2026-06-03 | 1.2800元 | 1.3028元 |
| 2026-06-02 | 1.2733元 | 1.2961元 |
| 2026-06-01 | 1.2573元 | 1.2801元 |
| 2026-05-29 | 1.2708元 | 1.2936元 |
| 2026-05-28 | 1.2842元 | 1.3070元 |
| 2026-05-27 | 1.2820元 | 1.3048元 |
| 2026-05-26 | 1.2950元 | 1.3178元 |
| 2026-05-25 | 1.2914元 | 1.3142元 |
| 2026-05-22 | 1.2726元 | 1.2954元 |
| 2026-05-21 | 1.2536元 | 1.2764元 |
| 2026-05-20 | 1.2754元 | 1.2982元 |
| 2026-05-19 | 1.2734元 | 1.2962元 |
| 2026-05-18 | 1.2666元 | 1.2894元 |
| 2026-05-15 | 1.2714元 | 1.2942元 |
| 2026-05-14 | 1.2866元 | 1.3094元 |
| 2026-05-13 | 1.3131元 | 1.3359元 |
| 2026-05-12 | 1.2991元 | 1.3219元 |
| 2026-05-11 | 1.3018元 | 1.3246元 |
| 2026-05-08 | 1.2802元 | 1.3030元 |