泰康中证A500ETF联接A (022426.jj ) 中证A500 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理魏军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1098元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率3.76% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.79% (2234 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中证A500ETF联接C 、泰康中证A500ETF联接Y目标基金: 中证A500ETF |
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泰康中证A500ETF联接A(022426) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-07-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2026-07-23 | 0.0106 元 | 6.35亿 | 672.96万元 | 0.87% | 1.21% |
| 2026-04-23 | 2026-04-23 | 0.0014 元 | 6.97亿 | 97.52万元 | 0.11% | |
| 2026-01-22 | 2026-01-22 | 0.0028 元 | 7.36亿 | 206.08万元 | 0.23% | |
| 2025-10-30 | 2025-10-30 | 0.0119 元 | 8.19亿 | 974.67万元 | 0.99% | 1.66% |
| 2025-07-17 | 2025-07-17 | 0.0067 元 | 17.34亿 | 1,161.58万元 | 0.67% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |