泰康中证A500ETF联接A (022426.jj ) 中证A500 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理魏军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0755元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率3.76% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.38% (2542 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中证A500ETF联接C 、泰康中证A500ETF联接Y目标基金: 中证A500ETF |
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泰康中证A500ETF联接A(022426) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.76% | 535.57万元 | 5,557.44万元 | 1,070.88万元 | 8.37亿元 |
| 2025-12-31 | 8.35% | 1.68亿元 | 1.36亿元 | 5,543.81万元 | 8.67亿元 |
| 2025-06-30 | 3.89% | 1.65亿元 | 1,127.00万元 | 1.55亿元 | 17.04亿元 |
| 2024-12-31 | 29.57% | 15.12亿元 | 14.99亿元 | -- | 17.66亿元 |