泰康中证A500ETF联接A (022426.jj ) 中证A500 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理魏军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0910元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率3.76% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.17% (2496 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中证A500ETF联接C 、泰康中证A500ETF联接Y目标基金: 中证A500ETF |
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泰康中证A500ETF联接A(022426) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.32元 | 8.37亿 | 6.35亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.15元 | 8.04亿 | 6.97亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.18元 | 8.67亿 | 7.36亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 9.68亿 | 8.19亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 17.04亿 | 17.34亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 17.12亿 | 17.77亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 17.66亿 | 18.29亿元 | -- |
| 2024-10-29 | -- | -- | 18.27亿元 | -- |