泰康中证A500ETF联接A
(022426.jj ) 中证A500 (半年) 泰康基金管理有限公司申		基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-01总资产规模8.67亿元 (2025-12-31) 基金净值1.2329元 (2026-02-12) 基金经理魏军管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-05) 持仓换手率3.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.62% (1514 / 5668)
相关基金: 主从基金: 泰康中证A500ETF联接C 、泰康中证A500ETF联接Y目标基金: 中证A500
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泰康中证A500ETF联接A(022426) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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泰康中证A500ETF联接A.(022426) 历史总基金份额和总规模曲线图

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泰康中证A500ETF联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.18元8.67亿7.36亿元--
2025-09-301.18元9.68亿8.19亿元--
2025-06-300.98元17.04亿17.34亿元--
2025-03-310.96元17.12亿17.77亿元--
2024-12-310.97元17.66亿18.29亿元--
2024-10-29----18.27亿元--

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