国泰海通稳健添利债券A (022395.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理杨勇朱莹基金类型债券型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0182元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.11% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (6110 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安稳健添利债券C |
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国泰海通稳健添利债券A(022395) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0182元 | 1.0292元 |
| 2026-07-22 | 1.0180元 | 1.0290元 |
| 2026-07-21 | 1.0179元 | 1.0289元 |
| 2026-07-20 | 1.0178元 | 1.0288元 |
| 2026-07-17 | 1.0176元 | 1.0286元 |
| 2026-07-16 | 1.0177元 | 1.0287元 |
| 2026-07-15 | 1.0177元 | 1.0287元 |
| 2026-07-14 | 1.0175元 | 1.0285元 |
| 2026-07-13 | 1.0171元 | 1.0281元 |
| 2026-07-10 | 1.0173元 | 1.0283元 |
| 2026-07-09 | 1.0172元 | 1.0282元 |
| 2026-07-08 | 1.0173元 | 1.0283元 |
| 2026-07-07 | 1.0172元 | 1.0282元 |
| 2026-07-06 | 1.0174元 | 1.0284元 |
| 2026-07-03 | 1.0170元 | 1.0280元 |
| 2026-07-02 | 1.0166元 | 1.0276元 |
| 2026-07-01 | 1.0164元 | 1.0274元 |
| 2026-06-30 | 1.0166元 | 1.0276元 |
| 2026-06-29 | 1.0166元 | 1.0276元 |
| 2026-06-26 | 1.0164元 | 1.0274元 |
| 2026-06-25 | 1.0164元 | 1.0274元 |
| 2026-06-24 | 1.0163元 | 1.0273元 |
| 2026-06-23 | 1.0162元 | 1.0272元 |
| 2026-06-22 | 1.0167元 | 1.0277元 |
| 2026-06-18 | 1.0165元 | 1.0275元 |
| 2026-06-17 | 1.0168元 | 1.0278元 |
| 2026-06-16 | 1.0168元 | 1.0278元 |
| 2026-06-15 | 1.0162元 | 1.0272元 |
| 2026-06-12 | 1.0156元 | 1.0266元 |
| 2026-06-11 | 1.0151元 | 1.0261元 |
| 2026-06-10 | 1.0155元 | 1.0265元 |
| 2026-06-09 | 1.0161元 | 1.0271元 |
| 2026-06-08 | 1.0163元 | 1.0273元 |
| 2026-06-05 | 1.0168元 | 1.0278元 |
| 2026-06-04 | 1.0170元 | 1.0280元 |
| 2026-06-03 | 1.0172元 | 1.0282元 |
| 2026-06-02 | 1.0173元 | 1.0283元 |
| 2026-06-01 | 1.0172元 | 1.0282元 |
| 2026-05-29 | 1.0165元 | 1.0275元 |
| 2026-05-28 | 1.0165元 | 1.0275元 |
| 2026-05-27 | 1.0160元 | 1.0270元 |
| 2026-05-26 | 1.0160元 | 1.0270元 |
| 2026-05-25 | 1.0160元 | 1.0270元 |
| 2026-05-22 | 1.0157元 | 1.0267元 |
| 2026-05-21 | 1.0156元 | 1.0266元 |
| 2026-05-20 | 1.0156元 | 1.0266元 |
| 2026-05-19 | 1.0156元 | 1.0266元 |
| 2026-05-18 | 1.0149元 | 1.0259元 |
| 2026-05-15 | 1.0145元 | 1.0255元 |
| 2026-05-14 | 1.0146元 | 1.0256元 |