金鹰添祥中短债D (022381.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理龙悦芳基金类型债券型成立日期2024-10-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1403元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4527 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰添祥中短债(006389) 、金鹰添祥中短债C |
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金鹰添祥中短债D(022381) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-07-09 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-07-08 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-07-07 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-07-06 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-07-03 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-07-02 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-07-01 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-06-30 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-06-29 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-06-26 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-06-25 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-06-24 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-06-23 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-06-22 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-06-18 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-06-17 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-06-16 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-06-15 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-06-12 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-06-11 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-06-10 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-06-09 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-06-08 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-06-05 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-06-04 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-06-03 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-06-02 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-06-01 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-05-29 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-05-28 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-05-27 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-05-26 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-05-25 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-05-22 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-05-21 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-05-20 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-05-19 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-05-18 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-05-15 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-05-14 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-05-13 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-05-12 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-05-11 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-05-08 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-05-07 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-05-06 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-04-30 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-04-29 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-04-28 | 1.1361元 | 1.1361元 |