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公告
金鹰添祥中短债D
(022381.jj )
金鹰基金管理有限公司
申
基金经理
龙悦芳
基金类型
债券型
成立日期
2024-10-24
总资产规模
5,301.00万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1376
元
(
2026-05-18
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-05-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.71%
(4373 / 7291)
相关基金:
主从基金:
金鹰添祥中短债(006389)
、
金鹰添祥中短债C
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金鹰添祥中短债D(022381) - 历史资产组合