金鹰添祥中短债D (022381.jj ) 金鹰基金管理有限公司申	基金经理龙悦芳基金类型债券型成立日期2024-10-24总资产规模5,301.00万元 (2026-03-31) 基金净值1.1378元 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4399 / 7294)
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金鹰添祥中短债D(022381) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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金鹰添祥中短债D.(022381) 历史总基金份额和总规模曲线图

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金鹰添祥中短债D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.13元	5,301.00万	4,677.49万元	--
2025-12-31	1.13元	1.17亿	1.03亿元	--
2025-09-30	1.12元	9,153.64万	8,191.91万元	--
2025-06-30	1.12元	8,531.93万	7,634.84万元	--
2025-03-31	1.11元	127.80万	115.62万元	--
2024-12-31	1.11元	1.53亿	1.38亿元	--