金鹰添祥中短债D(022381) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.14元 | 5,249.56万 | 4,604.88万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.13元 | 5,301.00万 | 4,677.49万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 1.17亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 9,153.64万 | 8,191.91万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 8,531.93万 | 7,634.84万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 127.80万 | 115.62万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 1.53亿 | 1.38亿元 | -- |