金鹰添祥中短债D (022381.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理龙悦芳基金类型债券型成立日期2024-10-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1378元 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4399 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰添祥中短债(006389) 、金鹰添祥中短债C |
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金鹰添祥中短债D(022381) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.22% | 0.16% | 0.29% | 0.27% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.07% |
| 2025 | 0.03% | -0.45% | 0.35% | 0.39% | 0.45% | 0.26% | 0.09% | -0.05% | -0.04% | 0.52% | 0.07% | 0.15% | 1.77% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.11% | 0.78% | 0.71% | 1.38% |