金鹰添祥中短债D
(022381.jj )
基金经理龙悦芳基金类型债券型成立日期2024-10-24总资产规模5,249.56万 (2026-06-30) 基金净值1.1430 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4635 / 7456)
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金鹰添祥中短债D(022381) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.22%0.16%0.29%0.27%0.23%0.09%0.11%0.16%--------1.54%
20250.03%-0.45%0.35%0.39%0.45%0.26%0.09%-0.05%-0.04%0.52%0.07%0.15%1.77%
2024-------------------0.11%0.78%0.71%1.38%