金鹰添祥中短债D (022381.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理龙悦芳基金类型债券型成立日期2024-10-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1398元 (2026-07-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4567 / 7355) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰添祥中短债(006389) 、金鹰添祥中短债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
金鹰添祥中短债D(022381) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 7.51% | 92.49% | 7,758.00 | 7.83万元 | -- |
| 2025-06-30 | 14.16% | 85.84% | 8,296.00 | 6.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 12.06% | 87.94% | 8,168.00 | 7.04万元 | -- |