金鹰添祥中短债D (022381.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理龙悦芳基金类型债券型成立日期2024-10-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1398元 (2026-07-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4564 / 7357) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰添祥中短债(006389) 、金鹰添祥中短债C |
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金鹰添祥中短债D(022381) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-10-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |