贝莱德沪深300指数增强A (022366.jj ) 沪深300 (半年) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2324元 (2026-01-23) 基金经理王晓京管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率286.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.76% (1617 / 5596) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德沪深300指数增强C |
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贝莱德沪深300指数增强A(022366) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-01-22 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-01-21 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-01-20 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-01-19 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-01-16 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-01-15 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-01-14 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-01-13 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-01-12 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-01-09 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-01-08 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-01-07 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-01-06 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-01-05 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2025-12-31 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2025-12-30 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2025-12-29 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2025-12-26 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2025-12-25 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2025-12-24 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2025-12-23 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2025-12-22 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2025-12-19 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2025-12-18 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2025-12-17 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2025-12-16 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2025-12-15 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2025-12-12 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2025-12-11 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2025-12-10 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2025-12-09 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2025-12-08 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2025-12-05 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2025-12-04 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2025-12-03 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2025-12-02 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2025-12-01 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2025-11-28 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2025-11-27 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2025-11-26 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2025-11-25 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2025-11-24 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2025-11-21 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2025-11-20 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2025-11-19 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2025-11-18 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2025-11-17 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2025-11-14 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2025-11-13 | 1.2127元 | 1.2127元 |