贝莱德沪深300指数增强A (022366.jj ) 沪深300 (半年) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理王晓京基金类型指数型基金成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2547元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率209.39% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.26% (1794 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德沪深300指数增强C |
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贝莱德沪深300指数增强A(022366) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 67.34% | 32.66% | 2,527.00 | 14.22万元 | -- |
| 2025-06-30 | 66.74% | 33.26% | 1,463.00 | 18.60万元 | -- |