贝莱德沪深300指数增强A (022366.jj ) 沪深300 (半年) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理王晓京基金类型指数型基金成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2547元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率209.39% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.26% (1794 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德沪深300指数增强C |
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贝莱德沪深300指数增强A(022366) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 209.39% | 15.61亿元 | 16.21亿元 | 6.71亿元 | 3.59亿元 |
| 2025-06-30 | 286.51% | 6.75亿元 | 8.54亿元 | 4.82亿元 | 2.72亿元 |