贝莱德沪深300指数增强A (022366.jj ) 沪深300 (半年) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2232元 (2026-03-13) 基金经理王晓京管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率286.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.93% (1725 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德沪深300指数增强C |
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贝莱德沪深300指数增强A(022366) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-03-12 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-03-11 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-03-10 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-03-09 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-03-06 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-03-05 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-03-04 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-03-03 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-03-02 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-02-27 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-02-26 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-02-25 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-02-24 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-02-13 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-02-12 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-02-11 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-02-10 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-02-09 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-02-06 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-02-05 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-02-04 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-02-03 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-02-02 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-01-30 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-01-29 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-01-28 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-01-27 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-01-26 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-01-23 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-01-22 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-01-21 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-01-20 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-01-19 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-01-16 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-01-15 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-01-14 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-01-13 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-01-12 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-01-09 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-01-08 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-01-07 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-01-06 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-01-05 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2025-12-31 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2025-12-30 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2025-12-29 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2025-12-26 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2025-12-25 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2025-12-24 | 1.2095元 | 1.2095元 |