贝莱德沪深300指数增强A (022366.jj ) 沪深300 (半年) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理王晓京基金类型指数型基金成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2067元 (2026-07-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-27) 持仓换手率209.39% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.21% (1825 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德沪深300指数增强C |
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贝莱德沪深300指数增强A(022366) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-07-27 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-07-24 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-07-23 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-07-22 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-07-21 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-07-20 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-07-17 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-07-16 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-07-15 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-07-14 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-07-13 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-07-10 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-07-09 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-07-08 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-07-07 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-07-06 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-07-03 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-07-02 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-07-01 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-06-30 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-06-29 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-06-26 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-06-25 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-06-24 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-06-23 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-06-22 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-06-18 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-06-17 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-06-16 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-06-15 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-06-12 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-06-11 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-06-10 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-06-09 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-06-08 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-06-05 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-06-04 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-06-03 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-06-02 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-06-01 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-05-29 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-05-28 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-05-27 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-05-26 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-05-25 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-05-22 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-05-21 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-05-20 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-05-19 | 1.2609元 | 1.2609元 |