贝莱德沪深300指数增强A (022366.jj ) 沪深300 (半年) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2425元 (2026-01-12) 基金经理王晓京管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率286.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.17% (1490 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德沪深300指数增强C |
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贝莱德沪深300指数增强A(022366) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.49亿 | 82.99% |
| (其中) 股票 | 6.49亿 | 82.99% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,825.79万 | 3.61% |
| (其中) 债券 | 2,825.79万 | 3.61% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 999.53万 | 1.28% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 6,156.68万 | 7.87% |
| 5 | 其他资产 | 3,320.18万 | 4.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.62亿 | 46.25% |
| 金融业 | 1.32亿 | 16.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,854.00万 | 3.65% |
| 采矿业 | 2,248.06万 | 2.87% |
| 科学研究和技术服务业 | 909.24万 | 1.16% |
| 建筑业 | 860.10万 | 1.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 814.01万 | 1.04% |
| 农、林、牧、渔业 | 791.32万 | 1.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 371.84万 | 0.48% |
| 房地产业 | 309.77万 | 0.40% |
| 租赁和商务服务业 | 60.42万 | 0.08% |
| 批发和零售业 | 24.95万 | 0.03% |
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