贝莱德沪深300指数增强A (022366.jj ) 沪深300 (半年) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理王晓京基金类型指数型基金成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2067元 (2026-07-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-27) 持仓换手率209.39% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.21% (1825 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德沪深300指数增强C |
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贝莱德沪深300指数增强A(022366) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.40亿 | 86.11% |
| (其中) 股票 | 3.40亿 | 86.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,015.37万 | 5.10% |
| (其中) 债券 | 2,015.37万 | 5.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,633.63万 | 6.66% |
| 4 | 其他资产 | 839.87万 | 2.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.01亿 | 50.73% |
| 金融业 | 5,398.47万 | 13.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,349.73万 | 3.41% |
| 采矿业 | 1,150.92万 | 2.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,053.37万 | 2.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 590.53万 | 1.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 508.75万 | 1.29% |
| 租赁和商务服务业 | 162.44万 | 0.41% |
| 房地产业 | 72.99万 | 0.18% |
| 文化、体育和娱乐业 | 19.63万 | 0.05% |
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