贝莱德沪深300指数增强A (022366.jj ) 沪深300 (半年) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理王晓京基金类型指数型基金成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2512元 (2026-06-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率209.39% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.86% (1730 / 5980) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德沪深300指数增强C |
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贝莱德沪深300指数增强A(022366) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.90亿 | 86.96% |
| (其中) 股票 | 4.90亿 | 86.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,612.49万 | 2.86% |
| (其中) 债券 | 1,612.49万 | 2.86% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,495.97万 | 9.76% |
| 4 | 其他资产 | 232.89万 | 0.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.63亿 | 46.81% |
| 金融业 | 9,861.60万 | 17.52% |
| 采矿业 | 2,693.26万 | 4.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,750.09万 | 3.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,447.46万 | 2.57% |
| 科学研究和技术服务业 | 865.93万 | 1.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 614.85万 | 1.09% |
| 租赁和商务服务业 | 542.58万 | 0.96% |
| 房地产业 | 229.40万 | 0.41% |
| 建筑业 | 121.39万 | 0.22% |
| 农、林、牧、渔业 | 59.90万 | 0.11% |
| 文化、体育和娱乐业 | 45.37万 | 0.08% |
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