贝莱德沪深300指数增强A (022366.jj ) 沪深300 (半年) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2335元 (2026-03-11) 基金经理王晓京管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率286.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.77% (1706 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德沪深300指数增强C |
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贝莱德沪深300指数增强A(022366) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.71亿 | 86.55% |
| (其中) 股票 | 6.71亿 | 86.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,920.67万 | 2.48% |
| (其中) 债券 | 1,920.67万 | 2.48% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,060.14万 | 9.11% |
| 4 | 其他资产 | 1,444.67万 | 1.86% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.63亿 | 46.79% |
| 金融业 | 1.53亿 | 19.70% |
| 采矿业 | 3,323.61万 | 4.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,887.41万 | 3.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 957.30万 | 1.24% |
| 科学研究和技术服务业 | 852.84万 | 1.10% |
| 租赁和商务服务业 | 745.79万 | 0.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 709.02万 | 0.91% |
| 建筑业 | 512.57万 | 0.66% |
| 农、林、牧、渔业 | 297.44万 | 0.38% |
| 房地产业 | 292.84万 | 0.38% |
| 文化、体育和娱乐业 | 47.83万 | 0.06% |
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