贝莱德沪深300指数增强A (022366.jj ) 沪深300 (半年) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2309元 (2026-01-14) 基金经理王晓京管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率286.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.07% (1556 / 5568) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德沪深300指数增强C |
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贝莱德沪深300指数增强A(022366) - 历史全部公告列表
最后更新于：2025-10-28
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2025-08-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2025-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2025-06-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2025-06-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 7 | 2025-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2025-02-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2024-12-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2024-11-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 14 | 2024-10-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 15 | 2024-10-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 16 | 2024-10-29 | 贝莱德沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2024-10-29 | 贝莱德沪深300指数增强型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2024-10-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 19 | 2024-10-29 | 贝莱德沪深300指数增强型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |