华泰紫金中债0-3年政金债指数A
(022353.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申		基金经理杨义山基金类型指数型基金成立日期2025-01-10总资产规模14.60亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0199元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.47% (6502 / 7296)
相关基金: 主从基金: 华泰紫金中债0-3年政金债指数 C
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华泰紫金中债0-3年政金债指数A(022353) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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华泰紫金中债0-3年政金债指数A.(022353) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰紫金中债0-3年政金债指数A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.02元14.60亿14.36亿元--
2025-12-311.01元15.19亿15.03亿元--
2025-09-301.01元16.23亿16.13亿元--
2025-06-301.01元17.29亿17.19亿元--
2025-03-311.00元19.80亿19.81亿元--
2025-01-09----25.75亿元--

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