华泰紫金中债0-3年政金债指数A (022353.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理杨义山基金类型指数型基金成立日期2025-01-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0252元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.50% (6490 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金中债0-3年政金债指数C |
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华泰紫金中债0-3年政金债指数A(022353) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 10.27亿 | 10.04亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 14.60亿 | 14.36亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 15.19亿 | 15.03亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 16.23亿 | 16.13亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 17.29亿 | 17.19亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 19.80亿 | 19.81亿元 | -- |
| 2025-01-09 | -- | -- | 25.75亿元 | -- |