华泰紫金中债0-3年政金债指数A (022353.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0111元 (2026-01-16) 基金经理杨义山管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.08% (6490 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金中债0-3年政金债指数 C |
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华泰紫金中债0-3年政金债指数A(022353) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07% |
| 2025 | -- | -0.13% | -0.04% | 0.33% | 0.05% | 0.24% | -0.03% | 0% | 0.05% | 0.28% | 0.02% | 0.16% | -- |