华泰紫金中债0-3年政金债指数A (022353.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0105元 (2025-12-23) 基金经理杨义山管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.04% (6410 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金中债0-3年政金债指数 C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰紫金中债0-3年政金债指数A(022353) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 128.80万元 | 0.15% | 42.93万元 | 0.05% |