华泰紫金中债0-3年政金债指数A (022353.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理杨义山基金类型指数型基金成立日期2025-01-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0252元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.50% (6490 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金中债0-3年政金债指数C |
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华泰紫金中债0-3年政金债指数A(022353) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 105.91万元 | 0.15% | 35.30万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 244.60万元 | 0.15% | 81.53万元 | 0.05% |
| 2025-11-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 128.80万元 | 0.15% | 42.93万元 | 0.05% |