华泰紫金中债0-3年政金债指数A (022353.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理杨义山基金类型指数型基金成立日期2025-01-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0191元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.43% (6508 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金中债0-3年政金债指数 C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰紫金中债0-3年政金债指数A(022353) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 16.46亿 | 99.93% |
| (其中) 债券 | 16.46亿 | 99.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 105.72万 | 0.06% |
| 3 | 其他资产 | 3.42万 | 0.002% |
加载中......