华泰紫金中债0-3年政金债指数A (022353.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0130元 (2026-02-13) 基金经理杨义山管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.18% (6492 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金中债0-3年政金债指数 C |
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华泰紫金中债0-3年政金债指数A(022353) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 15.56亿 | 99.94% |
| (其中) 债券 | 15.56亿 | 99.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 92.59万 | 0.06% |
| 3 | 其他资产 | 1.43万 | 0.0009% |
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