华泰紫金中债0-3年政金债指数A (022353.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理杨义山基金类型指数型基金成立日期2025-01-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0252元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.50% (6490 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金中债0-3年政金债指数C |
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华泰紫金中债0-3年政金债指数A(022353) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 10.35亿 | 95.24% |
| (其中) 债券 | 10.35亿 | 95.24% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 80.49万 | 0.07% |
| 3 | 其他资产 | 5,097.47万 | 4.69% |
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