华泰紫金中债0-3年政金债指数A (022353.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0130元 (2026-02-13) 基金经理杨义山管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.18% (6492 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金中债0-3年政金债指数 C |
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华泰紫金中债0-3年政金债指数A(022353) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-02-12 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-02-11 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-02-10 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-02-09 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-02-06 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-02-05 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-02-04 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-02-03 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-02-02 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-01-30 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-01-29 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-01-28 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-01-27 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-01-26 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-01-23 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-01-22 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-01-21 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-01-20 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-01-19 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-01-16 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-01-15 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-01-14 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-01-13 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-01-12 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-01-09 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-01-08 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-01-07 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-01-06 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-01-05 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2025-12-31 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2025-12-30 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2025-12-29 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2025-12-26 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2025-12-25 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2025-12-24 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2025-12-23 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2025-12-22 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2025-12-19 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2025-12-18 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2025-12-17 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2025-12-16 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2025-12-15 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2025-12-12 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2025-12-11 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2025-12-10 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2025-12-09 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2025-12-08 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2025-12-05 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2025-12-04 | 1.0082元 | 1.0082元 |