华泰紫金中债0-3年政金债指数A (022353.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理杨义山基金类型指数型基金成立日期2025-01-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0252元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.50% (6490 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金中债0-3年政金债指数C |
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华泰紫金中债0-3年政金债指数A(022353) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-09-10 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-09-09 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-09-08 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-09-07 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-09-04 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-09-03 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-09-02 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-09-01 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-08-31 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-08-28 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-08-27 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-08-26 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-08-25 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-08-24 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-08-21 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-08-20 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-08-19 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-08-18 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-08-17 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-08-14 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-08-13 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-08-12 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-08-11 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-08-10 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-08-07 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-08-06 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-08-05 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-08-04 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-08-03 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-07-31 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-07-30 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-07-29 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-07-28 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-07-27 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-07-24 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-07-23 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-07-22 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-07-21 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-07-20 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-07-17 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-07-16 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-07-15 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-07-14 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-07-13 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-07-10 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-07-09 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-07-08 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-07-07 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-07-06 | 1.0226元 | 1.0226元 |