华泰紫金中债0-3年政金债指数A (022353.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理杨义山基金类型指数型基金成立日期2025-01-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0218元 (2026-06-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.50% (6527 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金中债0-3年政金债指数 C |
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华泰紫金中债0-3年政金债指数A(022353) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-06-17 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-06-16 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-06-15 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-06-12 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-06-11 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-06-10 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-06-09 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-06-08 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-06-05 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-06-04 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-06-03 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-06-02 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-06-01 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-05-29 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-05-28 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-05-27 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-05-26 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-05-25 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-05-22 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-05-21 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-05-20 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-05-19 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-05-18 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-05-15 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-05-14 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-05-13 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-05-12 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-05-11 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-05-08 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-05-07 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-05-06 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-04-30 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-04-29 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-04-28 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-04-27 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-04-24 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-04-23 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-04-22 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-04-21 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-04-20 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-04-17 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-04-16 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-04-15 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-04-14 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-04-13 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-04-10 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-04-09 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-04-08 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-04-07 | 1.0169元 | 1.0169元 |