华泰紫金中债0-3年政金债指数A (022353.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理杨义山基金类型指数型基金成立日期2025-01-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0252元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.50% (6490 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金中债0-3年政金债指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰紫金中债0-3年政金债指数A(022353) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 华泰紫金中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金 | |
| 基金简称 | 华泰紫金中债0-3年政金债指数 | |
| 基金主代码 | 022353 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-01-09 | |
| 总份额 | 10.05亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 华泰紫金中债0-3年政金债指数A | 华泰紫金中债0-3年政金债指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 022353 | 022354 |
| 子基金份额 | 10.04亿 份 (2026-06-30) | 62.00万 份 (2026-06-30) |