汇添富稳航30天持有债券D (022322.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-11-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0665元 (2025-12-18) 基金经理王骏杰管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.41% (6191 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳航30天持有债券A 、汇添富稳航30天持有债券C 、汇添富稳航30天持有债券B |
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汇添富稳航30天持有债券D(022322) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 2.00 | 1,011.21元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 4.00 | 20.09万元 | -- |