汇添富稳航30天持有债券D (022322.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-11-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0676元 (2025-12-31) 基金经理王骏杰管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.46% (6184 / 7171) |
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汇添富稳航30天持有债券D(022322) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 401.41万元 | 0.30% | 66.90万元 | 0.05% |
| 2025-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-03-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,516.50万元 | 0.30% | 252.75万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 579.53万元 | 0.30% | 96.59万元 | 0.05% |
| 2024-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |