汇添富稳航30天持有债券D (022322.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-11-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0711元 (2026-03-06) 基金经理王骏杰管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.51% (6281 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳航30天持有债券A 、汇添富稳航30天持有债券C 、汇添富稳航30天持有债券B |
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汇添富稳航30天持有债券D(022322) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 14.78亿 | 99.62% |
| (其中) 债券 | 14.78亿 | 99.62% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 493.07万 | 0.33% |
| 3 | 其他资产 | 78.05万 | 0.05% |
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