汇添富稳航30天持有债券D
(022322.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-11-19总资产规模1,011.88元 (2025-09-30) 基金净值1.0674元 (2025-12-29) 基金经理王骏杰管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.45% (6194 / 7156)
相关基金: 主从基金: 汇添富稳航30天持有债券A 、汇添富稳航30天持有债券C 、汇添富稳航30天持有债券B
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汇添富稳航30天持有债券D(022322) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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汇添富稳航30天持有债券D.(022322) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富稳航30天持有债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.06元1,011.88952.00元--
2025-06-301.06元2,022.431,904.00元--
2025-03-311.06元2,009.291,904.00元--
2024-12-311.05元80.36万76.21万元--

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