汇添富稳航30天持有债券D (022322.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-11-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0708元 (2026-03-09) 基金经理王骏杰管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.48% (6260 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳航30天持有债券A 、汇添富稳航30天持有债券C 、汇添富稳航30天持有债券B |
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汇添富稳航30天持有债券D(022322) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.14% | 0.11% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30% |
| 2025 | 0% | -0.14% | 0.23% | 0.27% | 0.13% | 0.25% | 0.05% | 0.009% | 0.009% | 0.31% | 0% | 0.13% | 1.25% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09% | 0.29% | 0.37% |